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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 42.00 | 622.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 721.00 | 11 521.00 | 12 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 895 854.00 | | 1 895 854.00 | 1 895 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 541.00 | 763.00 | 2 740 778.00 | 2 741 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BZ Autres créances | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 292.00 | 763.00 | 2 811 529.00 | 2 812 292.00 |
CU Autres participations | 832 781.00 | | 832 781.00 | 832 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 250.00 | 965 250.00 | | 965 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DG Autres réserves | 760 868.00 | 716 778.00 | | 760 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 031.00 | 44 091.00 | | 33 031.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 165.00 | 1 822 643.00 | | 1 856 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 745.00 | 308 166.00 | | 308 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 745.00 | 1 745.00 | | 601 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 2 777.00 | | 26 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 835.00 | 3 730.00 | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 364.00 | 316 418.00 | | 955 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 529.00 | 2 139 061.00 | | 2 811 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 551.00 | 268 372.00 | | 622 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 745.00 | | | 601 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 872.00 | -9 273.00 | | -8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 708.00 | 110 502.00 | | 150 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 677.00 | 66 412.00 | | 117 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 031.00 | 44 091.00 | | 33 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 789.00 | | 729 752.00 | 2 011 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 12 206.00 | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 089.00 | | 717 546.00 | 2 011 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 238.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 238.00 | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 745.00 | | 601 745.00 | 601 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 895 854.00 | | 1 895 854.00 | 1 895 854.00 |
UX Autres créances clients | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 745.00 | 287 939.00 | 20 806.00 | 308 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VP Divers | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 848.00 | 64 994.00 | 1 895 854.00 | 1 960 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 364.00 | 332 813.00 | 622 551.00 | 955 364.00 |