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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 441.00 | 223.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 837.00 | 8 862.00 | 5 975.00 | 14 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 578 523.00 | | 2 578 523.00 | 2 578 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 365.00 | 9 303.00 | 3 819 062.00 | 3 828 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
BZ Autres créances | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 385.00 | 9 303.00 | 4 005 082.00 | 4 014 385.00 |
CU Autres participations | 1 232 781.00 | | 1 232 781.00 | 1 232 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 250.00 | 965 250.00 | | 965 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DG Autres réserves | 983 255.00 | 866 613.00 | | 983 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 592.00 | 116 642.00 | | 27 592.00 |
DK Provisions réglementées | 13 355.00 | 9 909.00 | | 13 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 977.00 | 2 054 939.00 | | 2 085 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 739.00 | 1 048 839.00 | | 998 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 226.00 | 600 171.00 | | 886 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 6 249.00 | | 14 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 16 452.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 919 105.00 | 1 679 778.00 | | 1 919 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 082.00 | 3 734 714.00 | | 4 005 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 487.00 | 169 953.00 | | 1 658 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886 226.00 | | | 886 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 771.00 | | 180 771.00 | 180 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 771.00 | | 180 771.00 | 180 771.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 643 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 445.00 | 3 711.00 | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 579 185.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | 64 052.00 | | -3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 275.00 | 42 079.00 | | 31 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 252.00 | 939 583.00 | | 298 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 660.00 | 822 941.00 | | 270 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 592.00 | 116 642.00 | | 27 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | 4 642.00 | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 086.00 | | 1 070 279.00 | 2 758 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | | 1 381.00 | 14 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 966.00 | | 1 068 897.00 | 2 743 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278.00 | 3 025.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 3 025.00 | | 6 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 909.00 | 3 445.00 | | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | 3 445.00 | | 9 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 578 523.00 | | 2 578 523.00 | 2 578 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 017.00 | 107 935.00 | 2 580 083.00 | 2 688 017.00 |