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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 175.00 | 489.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 3 212.00 | 9 029.00 | 12 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917 704.00 | | 1 917 704.00 | 1 917 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 951.00 | 3 388.00 | 2 761 563.00 | 2 764 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 647.00 | 3 388.00 | 2 849 259.00 | 2 852 647.00 |
CU Autres participations | 832 781.00 | | 832 781.00 | 832 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 250.00 | 965 250.00 | | 965 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DG Autres réserves | 793 900.00 | 760 868.00 | | 793 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 713.00 | 33 031.00 | | 72 713.00 |
DK Provisions réglementées | 6 198.00 | 490.00 | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 586.00 | 1 856 165.00 | | 1 934 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 193.00 | 308 745.00 | | 272 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 420.00 | 601 745.00 | | 602 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 26 039.00 | | 12 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 18 835.00 | | 20 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 673.00 | 955 364.00 | | 914 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 259.00 | 2 811 529.00 | | 2 849 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 035.00 | 332 813.00 | | 148 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 420.00 | | | 602 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 360.00 | | 165 360.00 | 165 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 360.00 | | 165 360.00 | 165 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 490.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 708.00 | 174.00 | | -5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 158.00 | -8 872.00 | | -5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 296.00 | 150 708.00 | | 228 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 583.00 | 117 677.00 | | 155 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 713.00 | 33 031.00 | | 72 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 456.00 | 647.00 | | 4 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 541.00 | | 21 849.00 | 2 741 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728 635.00 | | | 2 728 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 2 624.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 2 624.00 | | 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490.00 | 5 708.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 5 708.00 | | 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 917 703.00 | | 1 917 703.00 | 1 917 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 193.00 | 107 975.00 | 164 217.00 | 272 193.00 |
VI Groupe et associés | 602 420.00 | | 602 420.00 | 602 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 027.00 | 42 763.00 | 1 919 263.00 | 1 962 027.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 672.00 | 148 035.00 | 766 637.00 | 914 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |