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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 308.00 | 356.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 456.00 | 5 969.00 | 7 486.00 | 13 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 625.00 | | 1 909 625.00 | 1 909 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 086.00 | 6 278.00 | 2 751 809.00 | 2 758 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BZ Autres créances | 131 952.00 | | 131 952.00 | 131 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 839 137.00 | | 839 137.00 | 839 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 908.00 | | 982 908.00 | 982 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 994.00 | 6 278.00 | 3 734 716.00 | 3 740 994.00 |
CU Autres participations | 832 781.00 | | 832 781.00 | 832 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 250.00 | 965 250.00 | | 965 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DG Autres réserves | 866 613.00 | 793 900.00 | | 866 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 642.00 | 72 713.00 | | 116 642.00 |
DK Provisions réglementées | 9 909.00 | 6 198.00 | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 939.00 | 1 934 586.00 | | 2 054 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 839.00 | 272 193.00 | | 1 048 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 171.00 | 602 420.00 | | 600 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 12 672.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 452.00 | 20 171.00 | | 16 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 066.00 | 7 216.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 778.00 | 914 673.00 | | 1 679 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 714.00 | 2 849 259.00 | | 3 734 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 953.00 | 148 035.00 | | 169 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 237.00 | | | 643 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 237.00 | | | 643 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 475.00 | | | 575 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 711.00 | 5 708.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 185.00 | 5 708.00 | | 579 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 052.00 | -5 708.00 | | 64 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 079.00 | -5 158.00 | | 42 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 583.00 | 228 296.00 | | 939 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 941.00 | 155 583.00 | | 822 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 642.00 | 72 713.00 | | 116 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 642.00 | 4 456.00 | | 4 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 951.00 | | 42 581.00 | 2 764 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | 3 522.00 | 12 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 045.00 | | 39 059.00 | 2 752 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 2 898.00 | 8.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 2 898.00 | 8.00 | 3 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 198.00 | 3 711.00 | | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198.00 | 3 711.00 | | 6 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 171.00 | | 600 171.00 | 600 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 909 625.00 | | 1 909 625.00 | 1 909 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 839.00 | 139 185.00 | 469 598.00 | 1 048 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 985.00 | 141 800.00 | 1 911 185.00 | 2 052 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 778.00 | 169 953.00 | 1 069 769.00 | 1 679 778.00 |