| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 255.00 | | 236 255.00 | 236 255.00 |
AX Avances et acomptes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 309.00 | 1 493.00 | 805 816.00 | 807 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BZ Autres créances | 89 477.00 | | 89 477.00 | 89 477.00 |
CF Disponibilités | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 171.00 | | 207 171.00 | 207 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 480.00 | 1 493.00 | 1 012 987.00 | 1 014 480.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 182 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 338 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 992.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 618.00 | 70 637.00 | | 50 618.00 |
DL TOTAL (I) | 627 389.00 | 609 829.00 | | 627 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 949.00 | | | 370 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 959.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 112.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800.00 | 21 361.00 | | 5 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 058.00 | 2 400.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 598.00 | 26 832.00 | | 385 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 987.00 | 636 661.00 | | 1 012 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 840.00 | | 335 840.00 | 335 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 840.00 | | 335 840.00 | 335 840.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 3 174.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 099.00 | 388 447.00 | | 382 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 480.00 | 317 809.00 | | 331 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 618.00 | 70 637.00 | | 50 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 508.00 | | | 458 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 015.00 | | | 455 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 949.00 | 32 083.00 | 102 010.00 | 370 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 068.00 | | | 378 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 998.00 | 46 132.00 | 102 010.00 | 384 998.00 |