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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 745.00 | 1 294.00 | 129 451.00 | 130 745.00 |
AP Constructions | 400 418.00 | 12 658.00 | 387 760.00 | 400 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453.00 | 2 502.00 | 8 951.00 | 11 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 753.00 | 16 454.00 | 981 300.00 | 997 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BZ Autres créances | 190 919.00 | | 190 919.00 | 190 919.00 |
CF Disponibilités | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 754.00 | | 243 754.00 | 243 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 508.00 | 16 454.00 | 1 225 054.00 | 1 241 508.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 730.00 | 18 200.00 | | 20 730.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 108 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 571.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 152.00 | 50 618.00 | | 148 152.00 |
DL TOTAL (I) | 737 745.00 | 627 389.00 | | 737 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 881.00 | 370 949.00 | | 454 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 971.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 2 220.00 | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 871.00 | 5 800.00 | | 26 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 5 058.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 309.00 | 385 598.00 | | 487 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 054.00 | 1 012 987.00 | | 1 225 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 864.00 | 46 132.00 | | 72 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 410.00 | | 412 410.00 | 412 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 410.00 | | 412 410.00 | 412 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 1 460.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 346.00 | 382 099.00 | | 549 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 194.00 | 331 480.00 | | 401 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 152.00 | 50 618.00 | | 148 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 309.00 | | | 807 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 172.00 | | | 352 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 137.00 | | | 455 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 14 960.00 | 16 454.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 14 960.00 | 16 454.00 | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 881.00 | 40 437.00 | 165 687.00 | 454 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
VP Divers | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 150.00 | 210 150.00 | | 210 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 309.00 | 72 864.00 | 165 687.00 | 487 309.00 |