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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 045.00 | 3 048.00 | 190 996.00 | 194 045.00 |
AP Constructions | 408 203.00 | 27 542.00 | 380 661.00 | 408 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453.00 | 3 738.00 | 7 715.00 | 11 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 939.00 | 34 329.00 | 1 040 610.00 | 1 074 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BZ Autres créances | 207 445.00 | | 207 445.00 | 207 445.00 |
CF Disponibilités | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 132.00 | | 371 132.00 | 371 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 071.00 | 34 329.00 | 1 411 742.00 | 1 446 071.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 20 730.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 118 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 793.00 | 863.00 | | 1 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 903.00 | 148 152.00 | | 243 903.00 |
DL TOTAL (I) | 938 696.00 | 737 745.00 | | 938 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 666.00 | 454 881.00 | | 414 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 618.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 3 416.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 766.00 | 26 871.00 | | 51 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 046.00 | 487 309.00 | | 473 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 742.00 | 1 225 054.00 | | 1 411 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 765.00 | 72 864.00 | | 373 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 895.00 | | 511 895.00 | 511 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 895.00 | | 511 895.00 | 511 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 4 086.00 | | 13 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 599.00 | 549 346.00 | | 717 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 696.00 | 401 194.00 | | 473 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 903.00 | 148 152.00 | | 243 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 753.00 | | 77 186.00 | 997 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 616.00 | | 77 184.00 | 542 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 137.00 | | 2.00 | 455 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454.00 | 17 875.00 | 34 329.00 | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 454.00 | 17 875.00 | 34 329.00 | 16 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 666.00 | 40 901.00 | 167 687.00 | 414 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VP Divers | 207 445.00 | 207 445.00 | | 207 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 510.00 | 226 510.00 | | 226 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 046.00 | 99 281.00 | 167 687.00 | 473 046.00 |