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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 290.00 | 5 586.00 | 189 704.00 | 195 290.00 |
AP Constructions | 557 038.00 | 50 814.00 | 506 224.00 | 557 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453.00 | 5 490.00 | 5 963.00 | 11 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 921.00 | 61 890.00 | 1 157 031.00 | 1 218 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 76 022.00 | | 76 022.00 | 76 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 275.00 | 61 890.00 | 1 348 385.00 | 1 410 275.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 930 397.00 | | | 930 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 860.00 | | | 356 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 988.00 | | | 417 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 385.00 | | | 1 348 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 486.00 | | 197 486.00 | 197 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 486.00 | | 197 486.00 | 197 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 082.00 | | | 200 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 391.00 | | | 161 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 921.00 | | | 1 218 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 781.00 | | | 763 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 140.00 | | | 455 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 370.00 | 9 520.00 | | 52 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 370.00 | 9 520.00 | | 52 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 860.00 | 41 567.00 | 170 560.00 | 356 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 332.00 | 115 332.00 | | 115 332.00 |
VW T.V.A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 988.00 | 102 694.00 | 170 560.00 | 417 988.00 |