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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 290.00 | 4 803.00 | 190 487.00 | 195 290.00 |
AP Constructions | 557 038.00 | 42 592.00 | 514 446.00 | 557 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453.00 | 4 975.00 | 6 478.00 | 11 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 921.00 | 52 370.00 | 1 166 551.00 | 1 218 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CF Disponibilités | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 144.00 | | 281 144.00 | 281 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 066.00 | 52 370.00 | 1 447 696.00 | 1 500 066.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 198 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496.00 | 1 793.00 | | 1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210.00 | 243 903.00 | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 891 706.00 | 938 696.00 | | 891 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 986.00 | 414 666.00 | | 373 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 999.00 | 763.00 | | 39 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 5 851.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 703.00 | 51 766.00 | | 133 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 990.00 | 473 046.00 | | 555 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 696.00 | 1 411 742.00 | | 1 447 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 396.00 | 99 281.00 | | 223 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 142.00 | | 577 142.00 | 577 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 142.00 | | 577 142.00 | 577 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 13 508.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 101.00 | 717 599.00 | | 587 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 891.00 | 473 696.00 | | 576 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210.00 | 243 903.00 | | 10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 939.00 | | 150 082.00 | 1 074 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 1 218 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 763 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 800.00 | | 150 080.00 | 619 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 139.00 | | 2.00 | 455 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 329.00 | 18 041.00 | | 34 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 329.00 | 18 041.00 | | 34 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 986.00 | 41 392.00 | 169 710.00 | 373 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 055.00 | 159 055.00 | | 159 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 990.00 | 223 396.00 | 169 710.00 | 555 990.00 |