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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 063.00 | 22 373.00 | 690.00 | 23 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 498.00 | 24 787.00 | 1 711.00 | 26 498.00 |
BT Marchandises | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 182.00 | 7 761.00 | 348 421.00 | 356 182.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 681.00 | | 329 681.00 | 329 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 023.00 | 7 761.00 | 714 262.00 | 722 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 521.00 | 32 548.00 | 715 973.00 | 748 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 660.00 | 108 244.00 | | 242 660.00 |
DH Report à nouveau | | -7 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 558.00 | 141 658.00 | | 24 558.00 |
DL TOTAL (I) | 290 218.00 | 265 660.00 | | 290 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 107.00 | 212 761.00 | | 132 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 335.00 | 452 889.00 | | 242 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 721.00 | 58 469.00 | | 50 721.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 3 651.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 755.00 | 727 769.00 | | 425 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 973.00 | 993 429.00 | | 715 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 207.00 | 1 580.00 | | 23 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383.00 | 1 580.00 | | 21 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 376.00 | | 18 615.00 | 26 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 376.00 | | 18 615.00 | 26 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 376.00 | | 18 615.00 | 26 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 335.00 | 242 335.00 | | 242 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 346 900.00 | | | 346 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VI Groupe et associés | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 628.00 | 361 340.00 | 10 288.00 | 371 628.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 755.00 | 425 755.00 | | 425 755.00 |