| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 19 814.00 | 7 272.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 697.00 | 20 404.00 | 8 294.00 | 28 697.00 |
BT Marchandises | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 817.00 | | 691 817.00 | 691 817.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CF Disponibilités | 296 459.00 | | 296 459.00 | 296 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 193.00 | | 1 026 193.00 | 1 026 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 890.00 | 20 404.00 | 1 034 486.00 | 1 054 890.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 269 849.00 | 266 978.00 | | 269 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 036.00 | 22 871.00 | | 80 036.00 |
DL TOTAL (I) | 373 125.00 | 313 089.00 | | 373 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 132 148.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 842.00 | 704 181.00 | | 476 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 869.00 | 50 162.00 | | 83 869.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 361.00 | 887 141.00 | | 661 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 486.00 | 1 200 230.00 | | 1 034 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 506.00 | | 8 109.00 | 24 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 28 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 27 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | | 8 109.00 | 23 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 736.00 | 1 586.00 | 3 918.00 | 22 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736.00 | 1 586.00 | 3 918.00 | 22 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 842.00 | 476 842.00 | | 476 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 691 817.00 | 691 817.00 | | 691 817.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 249.00 | 704 243.00 | 1 006.00 | 705 249.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 361.00 | 661 361.00 | | 661 361.00 |