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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 22 146.00 | 749.00 | 22 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 506.00 | 22 736.00 | 1 770.00 | 24 506.00 |
BT Marchandises | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 643.00 | 7 761.00 | 696 883.00 | 704 643.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 309 427.00 | | 309 427.00 | 309 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 221.00 | 7 761.00 | 1 198 460.00 | 1 206 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 727.00 | 30 496.00 | 1 200 230.00 | 1 230 727.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 000.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 266 978.00 | 242 660.00 | | 266 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 871.00 | 24 558.00 | | 22 871.00 |
DL TOTAL (I) | 313 089.00 | 290 218.00 | | 313 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 148.00 | 132 107.00 | | 132 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 181.00 | 242 335.00 | | 704 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 162.00 | 50 721.00 | | 50 162.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 592.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 141.00 | 425 755.00 | | 887 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 230.00 | 715 973.00 | | 1 200 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 498.00 | | 857.00 | 26 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 24 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 824.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 23 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 652.00 | | 857.00 | 23 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 787.00 | 798.00 | 2 849.00 | 24 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 963.00 | 798.00 | 1 025.00 | 22 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 181.00 | 704 181.00 | | 704 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 695 361.00 | | | 695 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 491.00 | 723 485.00 | 1 006.00 | 724 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 141.00 | 887 141.00 | | 887 141.00 |