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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 22 127.00 | 4 959.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 697.00 | 22 717.00 | 5 980.00 | 28 697.00 |
BT Marchandises | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 568.00 | | 397 568.00 | 397 568.00 |
BZ Autres créances | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CF Disponibilités | 433 944.00 | | 433 944.00 | 433 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 960.00 | | 897 960.00 | 897 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 657.00 | 22 717.00 | 903 940.00 | 926 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 349 885.00 | 269 849.00 | | 349 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 031.00 | 80 036.00 | | -125 031.00 |
DL TOTAL (I) | 248 095.00 | 373 125.00 | | 248 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 716.00 | 476 842.00 | | 479 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 077.00 | 83 869.00 | | 51 077.00 |
EA Autres dettes | 55 052.00 | 651.00 | | 55 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 846.00 | 661 361.00 | | 655 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 940.00 | 1 034 486.00 | | 903 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 2 313.00 | -1.00 | 20 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 404.00 | 2 313.00 | | 20 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 716.00 | 479 716.00 | | 479 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 397 568.00 | 397 568.00 | | 397 568.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 673.00 | 440 667.00 | 1 006.00 | 441 673.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 846.00 | 655 846.00 | | 655 846.00 |