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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 26 203.00 | 884.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 697.00 | 26 792.00 | 1 905.00 | 28 697.00 |
BT Marchandises | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 290.00 | | 220 290.00 | 220 290.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 242 779.00 | | 242 779.00 | 242 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 895.00 | | 514 895.00 | 514 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 592.00 | 26 792.00 | 516 800.00 | 543 592.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 181 427.00 | 197 930.00 | | 181 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 727.00 | -16 502.00 | | 11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 205 595.00 | 193 867.00 | | 205 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 044.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 439.00 | 306 386.00 | | 175 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 605.00 | 73 978.00 | | 43 605.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 298.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 206.00 | 451 706.00 | | 311 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 800.00 | 645 573.00 | | 516 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 765.00 | 2 027.00 | | 24 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 765.00 | 2 027.00 | | 24 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 439.00 | 175 439.00 | | 175 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 220 290.00 | | | 220 290.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 741.00 | 224 735.00 | 1 006.00 | 225 741.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 206.00 | 311 206.00 | | 311 206.00 |