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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 556.00 | 35 132.00 | 12 424.00 | 47 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 809.00 | 35 132.00 | 114 677.00 | 149 809.00 |
060 Stock marchandises | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
072 Créances – Autres | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
084 Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
110 Total général Actif | 207 892.00 | 35 132.00 | 172 760.00 | 207 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 358.00 | | | 559 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 480.00 | | | 559 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 401.00 | | | 397 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 062.00 | | | -6 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
252 Charges sociales | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 256.00 | | | 561 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |