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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 556.00 | 42 524.00 | 5 032.00 | 47 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 809.00 | 42 524.00 | 107 285.00 | 149 809.00 |
060 Stock marchandises | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
072 Créances – Autres | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
084 Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
110 Total général Actif | 202 370.00 | 42 524.00 | 159 846.00 | 202 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 399.00 | | | 542 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55.00 | | | 55.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 467.00 | | | 542 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 568.00 | | | 354 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
242 Autres charges externes. | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
252 Charges sociales | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 634.00 | | | 541 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 833.00 | | | 833.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 809.00 | | | 149 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |