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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 556.00 | 46 826.00 | 730.00 | 47 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 809.00 | 46 826.00 | 102 983.00 | 149 809.00 |
060 Stock marchandises | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
072 Créances – Autres | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
084 Disponibilités | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
110 Total général Actif | 208 028.00 | 46 826.00 | 161 201.00 | 208 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 166.00 | | | 584 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63.00 | | | 63.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 231.00 | | | 584 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 950.00 | | | 384 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
242 Autres charges externes. | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
252 Charges sociales | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 978.00 | | | 569 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 809.00 | | | 149 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |