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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 070.00 | 47 638.00 | 432.00 | 48 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 323.00 | 47 638.00 | 102 685.00 | 150 323.00 |
060 Stock marchandises | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
072 Créances – Autres | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
084 Disponibilités | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
110 Total général Actif | 209 581.00 | 47 638.00 | 161 943.00 | 209 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 609.00 | | | 678 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | | | 65.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 309.00 | | | 679 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 324.00 | | | 480 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
242 Autres charges externes. | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
252 Charges sociales | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | | | 812.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 357.00 | | | 665 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 809.00 | | | 149 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |