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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 315.00 | 42 927.00 | 44 387.00 | 87 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 568.00 | 42 927.00 | 146 640.00 | 189 568.00 |
060 Stock marchandises | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
072 Créances – Autres | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
084 Disponibilités | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
110 Total général Actif | 295 464.00 | 42 927.00 | 252 537.00 | 295 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 969 338.00 | | | 969 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -262.00 | | | -262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 227.00 | | | 227.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 969 360.00 | | | 969 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 818.00 | | | 712 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 436.00 | | | -3 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
242 Autres charges externes. | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
252 Charges sociales | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 677.00 | | | 948 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |