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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
AP Constructions | 2 178.00 | 156.00 | 2 021.00 | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 319.00 | 340.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 484.00 | 114 239.00 | 31 245.00 | 145 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 444.00 | 118 445.00 | 62 999.00 | 181 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 926.00 | | 235 926.00 | 235 926.00 |
BZ Autres créances | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CF Disponibilités | 168 019.00 | | 168 019.00 | 168 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 952.00 | | 469 952.00 | 469 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 397.00 | 118 445.00 | 532 952.00 | 651 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 272 304.00 | 211 314.00 | | 272 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 288.00 | 60 990.00 | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 397 148.00 | 386 859.00 | | 397 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646.00 | 12 443.00 | | 5 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 256.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 417.00 | 41 635.00 | | 40 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 513.00 | 61 477.00 | | 79 513.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 2 942.00 | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 803.00 | 118 756.00 | | 135 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 952.00 | 505 616.00 | | 532 952.00 |