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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 134.00 | 95 972.00 | 62 162.00 | 158 134.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 256.00 | 98 702.00 | 91 554.00 | 190 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 662.00 | 47 987.00 | 193 675.00 | 241 662.00 |
072 Créances – Autres | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
084 Disponibilités | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 490.00 | 47 987.00 | 476 503.00 | 524 490.00 |
110 Total général Actif | 714 746.00 | 146 689.00 | 568 057.00 | 714 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 055.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 576.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 987.00 | | | 47 987.00 |