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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 388.00 | 137.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
AP Constructions | 4 627.00 | 3 524.00 | 1 103.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 4 064.00 | 9 692.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 609.00 | 116 963.00 | 65 647.00 | 182 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 033.00 | 127 939.00 | 105 095.00 | 233 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 718.00 | 41 698.00 | 205 020.00 | 246 718.00 |
BZ Autres créances | 139 637.00 | | 139 637.00 | 139 637.00 |
CF Disponibilités | 276 441.00 | | 276 441.00 | 276 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 232.00 | 41 698.00 | 646 534.00 | 688 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 265.00 | 169 636.00 | 751 628.00 | 921 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 284 250.00 | 275 438.00 | | 284 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 355.00 | 8 812.00 | | 76 355.00 |
DL TOTAL (I) | 475 161.00 | 398 806.00 | | 475 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 584.00 | 32 594.00 | | 41 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 903.00 | 3 326.00 | | 19 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 424.00 | 57 417.00 | | 65 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 503.00 | 152 342.00 | | 142 503.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 9 586.00 | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 468.00 | 255 265.00 | | 276 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 628.00 | 654 071.00 | | 751 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 351.00 | 237 133.00 | | 254 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 307.00 | | 29 043.00 | 205 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 233 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 200 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 246.00 | | 795.00 | 31 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 261.00 | | 28 248.00 | 173 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 459.00 | 25 552.00 | 72.00 | 102 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 658.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 729.00 | 24 894.00 | 72.00 | 99 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 108.00 | | 9 410.00 | 51 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 108.00 | | 9 410.00 | 51 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 108.00 | | 9 410.00 | 51 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 206 657.00 | 206 657.00 | | 206 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 578.00 | 19 462.00 | 22 117.00 | 41 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 515.00 | 389 515.00 | | 389 515.00 |
VW T.V.A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 564.00 | 234 448.00 | 22 117.00 | 256 564.00 |