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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
AP Constructions | 4 627.00 | 2 598.00 | 2 029.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 091.00 | 1 775.00 | 10 316.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 543.00 | 95 356.00 | 61 187.00 | 156 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 307.00 | 102 459.00 | 102 848.00 | 205 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 486.00 | 51 108.00 | 209 379.00 | 260 486.00 |
BZ Autres créances | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CF Disponibilités | 245 950.00 | | 245 950.00 | 245 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 331.00 | 51 108.00 | 551 223.00 | 602 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 638.00 | 153 567.00 | 654 071.00 | 807 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 275 438.00 | 369 793.00 | | 275 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812.00 | -94 355.00 | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 398 806.00 | 389 994.00 | | 398 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 594.00 | 10 050.00 | | 32 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 615.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | 72 369.00 | | 57 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 342.00 | 85 382.00 | | 152 342.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 4 647.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 265.00 | 178 064.00 | | 255 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 071.00 | 568 057.00 | | 654 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 133.00 | 178 064.00 | | 237 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 256.00 | | 80 307.00 | 190 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 256.00 | 205 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 180.00 | 173 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 134.00 | | 80 307.00 | 158 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 702.00 | 21 882.00 | 18 125.00 | 98 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 972.00 | 21 882.00 | 18 125.00 | 95 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 987.00 | 3 121.00 | | 47 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 987.00 | 3 121.00 | | 47 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 987.00 | 3 121.00 | | 47 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 693.00 | 200 693.00 | | 200 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 585.00 | 14 453.00 | 18 132.00 | 32 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 297.00 | 10 293.00 | 60 004.00 | 70 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 249.00 | 218 651.00 | 120 598.00 | 339 249.00 |
VW T.V.A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 939.00 | 233 807.00 | 18 132.00 | 251 939.00 |