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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
AP Constructions | 4 627.00 | 4 293.00 | 334.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 6 485.00 | 7 271.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 985.00 | 117 788.00 | 109 197.00 | 226 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 408.00 | 132 091.00 | 145 318.00 | 277 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 379.00 | 36 121.00 | 287 258.00 | 323 379.00 |
BZ Autres créances | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
CF Disponibilités | 219 659.00 | | 219 659.00 | 219 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 172.00 | 36 121.00 | 690 052.00 | 726 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 581.00 | 168 211.00 | 835 369.00 | 1 003 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 300 605.00 | 284 250.00 | | 300 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 102.00 | 76 355.00 | | 60 102.00 |
DL TOTAL (I) | 475 262.00 | 475 161.00 | | 475 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 010.00 | 41 584.00 | | 90 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 090.00 | 19 903.00 | | 38 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 605.00 | 65 424.00 | | 77 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 597.00 | 142 503.00 | | 130 597.00 |
EA Autres dettes | 23 805.00 | 7 053.00 | | 23 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 107.00 | 276 468.00 | | 360 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 369.00 | 751 628.00 | | 835 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 748.00 | 254 351.00 | | 302 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 033.00 | | 73 932.00 | 233 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 556.00 | 277 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 556.00 | 245 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 992.00 | | 73 932.00 | 200 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 939.00 | 33 709.00 | 29 556.00 | 127 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 137.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 551.00 | 33 572.00 | 29 556.00 | 124 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 698.00 | | 5 577.00 | 41 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 698.00 | | 5 577.00 | 41 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 698.00 | | 5 577.00 | 41 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
UX Autres créances clients | 283 575.00 | 283 575.00 | | 283 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 986.00 | 32 627.00 | 57 359.00 | 89 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 118.00 | 12 390.00 | 125 723.00 | 138 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 173.00 | 344 445.00 | 125 728.00 | 470 173.00 |
VW T.V.A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 017.00 | 264 658.00 | 57 359.00 | 322 017.00 |