| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 11 472.00 | 1 584.00 | 13 057.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 534.00 | 190 634.00 | 49 900.00 | 240 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 350.00 | 223 116.00 | 1 086 234.00 | 1 309 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 141.00 | 34 536.00 | 566 605.00 | 601 141.00 |
BZ Autres créances | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CF Disponibilités | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 093.00 | 34 536.00 | 665 557.00 | 700 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 443.00 | 257 652.00 | 1 751 791.00 | 2 009 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 300.00 | 913 300.00 | | 913 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DH Report à nouveau | -146 217.00 | -159 907.00 | | -146 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 009.00 | 13 690.00 | | 64 009.00 |
DL TOTAL (I) | 947 059.00 | 883 049.00 | | 947 059.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 931.00 | 373 475.00 | | 292 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 716.00 | 70 124.00 | | 32 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 309.00 | 60 231.00 | | 137 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 030.00 | 231 309.00 | | 227 030.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 20 095.00 | | 4 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 732.00 | 756 234.00 | | 754 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 791.00 | 1 689 284.00 | | 1 751 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 701.00 | 463 303.00 | | 541 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 476.00 | | 1 164 476.00 | 1 164 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 476.00 | | 1 164 476.00 | 1 164 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 989.00 | 15 635.00 | | 16 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 674.00 | 23 519.00 | | 28 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 3 261.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 3 261.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 22 675.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 22 675.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -19 414.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 923.00 | 1 201 562.00 | | 1 208 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 914.00 | 1 187 873.00 | | 1 144 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 009.00 | 13 690.00 | | 64 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 876.00 | | 13 474.00 | 1 295 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 810.00 | | | 1 035 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 604.00 | | 10 929.00 | 229 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 2 545.00 | 9 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 708.00 | 40 409.00 | | 182 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 1 539.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 764.00 | 38 870.00 | | 151 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 236.00 | 8 033.00 | 26 733.00 | 53 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 236.00 | 8 033.00 | 26 733.00 | 53 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 236.00 | 8 033.00 | 26 733.00 | 103 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 033.00 | 26 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 309.00 | 137 309.00 | | 137 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 601 141.00 | | | 601 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 931.00 | 79 900.00 | 213 031.00 | 292 931.00 |
VI Groupe et associés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VP Divers | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 958.00 | 669 958.00 | | 669 958.00 |
VW T.V.A. | 116 142.00 | 116 142.00 | | 116 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 732.00 | 540 701.00 | 213 031.00 | 753 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 274.00 | 24 097.00 | | 25 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 762.00 | 2 968.00 | | 8 762.00 |
ST Autres comptes | 159 241.00 | 139 635.00 | | 159 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 554.00 | 103 697.00 | | 99 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 103 388.00 | 88 358.00 | | 103 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | 5 506.00 | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 041.00 | 29 603.00 | | 29 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 810.00 | 332 020.00 | | 350 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 167.00 | 238 771.00 | | 143 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 946.00 | 334 657.00 | | 370 946.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |