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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 13 011.00 | 46.00 | 13 057.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 800.00 | 223 363.00 | 33 437.00 | 256 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 607.00 | 236 374.00 | 1 068 232.00 | 1 304 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 408.00 | 25 691.00 | 638 717.00 | 664 408.00 |
BZ Autres créances | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 079.00 | 25 691.00 | 749 388.00 | 775 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 686.00 | 262 065.00 | 1 817 620.00 | 2 079 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 300.00 | 913 300.00 | | 913 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DH Report à nouveau | -82 208.00 | -146 217.00 | | -82 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 331.00 | 64 009.00 | | 11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 958 390.00 | 947 059.00 | | 958 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 289.00 | 292 931.00 | | 230 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 716.00 | 32 716.00 | | 65 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 581.00 | 137 309.00 | | 183 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 165.00 | 227 030.00 | | 220 165.00 |
EA Autres dettes | 42 851.00 | 4 420.00 | | 42 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 629.00 | 59 326.00 | | 116 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 231.00 | 754 732.00 | | 859 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 620.00 | 1 751 791.00 | | 1 817 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 749.00 | 541 701.00 | | 708 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 306.00 | | 1 083 306.00 | 1 083 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 306.00 | | 1 083 306.00 | 1 083 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 785.00 | 16 989.00 | | 15 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 510.00 | 28 674.00 | | 31 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 534.00 | 626.00 | | 27 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 534.00 | 626.00 | | 27 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 621.00 | 935.00 | | 15 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 621.00 | 935.00 | | 15 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 913.00 | -309.00 | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 848.00 | 1 208 923.00 | | 1 205 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 517.00 | 1 144 914.00 | | 1 194 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 331.00 | 64 009.00 | | 11 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 350.00 | | 16 266.00 | 1 309 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 010.00 | 1 304 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 810.00 | | | 1 035 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 534.00 | | 16 266.00 | 240 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 116.00 | 34 268.00 | 21 010.00 | 223 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | 1 539.00 | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 634.00 | 32 729.00 | | 190 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 536.00 | 20 341.00 | 29 186.00 | 34 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 536.00 | 20 341.00 | 29 186.00 | 34 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 536.00 | 20 341.00 | 79 186.00 | 84 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 341.00 | 79 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 664 408.00 | | | 664 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 289.00 | 79 807.00 | 150 482.00 | 230 289.00 |
VI Groupe et associés | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VP Divers | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 628.00 | 762 628.00 | | 762 628.00 |
VW T.V.A. | 122 656.00 | 122 656.00 | | 122 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 231.00 | 708 749.00 | 150 482.00 | 859 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 748.00 | 25 274.00 | | 20 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | 8 762.00 | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 166 522.00 | 159 241.00 | | 166 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 837.00 | 99 554.00 | | 102 837.00 |
YT Sous‐traitance | 117 887.00 | 103 388.00 | | 117 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | 3 767.00 | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 577.00 | 29 041.00 | | 24 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 748.00 | 350 810.00 | | 341 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 008.00 | 143 167.00 | | 141 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 134.00 | 370 946.00 | | 392 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |