| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 517.00 | 33 944.00 | 13 572.00 | 47 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 692.00 | 47 001.00 | 1 057 690.00 | 1 104 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 701.00 | 67 108.00 | 559 593.00 | 626 701.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CF Disponibilités | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 988.00 | 67 108.00 | 707 880.00 | 774 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 680.00 | 114 109.00 | 1 765 571.00 | 1 879 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 300.00 | 913 300.00 | | 913 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DH Report à nouveau | -23 088.00 | -53 891.00 | | -23 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 874.00 | 30 802.00 | | 35 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 053.00 | 1 006 178.00 | | 1 042 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659.00 | 33 472.00 | | 3 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 747.00 | 88 743.00 | | 88 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 244.00 | 158 370.00 | | 200 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 323.00 | 228 635.00 | | 227 323.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 14 164.00 | | 4 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 008.00 | 194 517.00 | | 199 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 518.00 | 717 903.00 | | 723 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 571.00 | 1 724 081.00 | | 1 765 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 374.00 | | 932 374.00 | 932 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 374.00 | | 932 374.00 | 932 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 5 436.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 677.00 | 883 520.00 | | 944 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 802.00 | 852 717.00 | | 908 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 874.00 | 30 802.00 | | 35 874.00 |