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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 517.00 | 29 565.00 | 17 952.00 | 47 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 815.00 | 42 622.00 | 1 062 193.00 | 1 104 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 296.00 | 26 793.00 | 526 502.00 | 553 296.00 |
BZ Autres créances | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CF Disponibilités | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 682.00 | 26 793.00 | 661 888.00 | 688 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 497.00 | 69 415.00 | 1 724 082.00 | 1 793 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 300.00 | 913 300.00 | | 913 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DH Report à nouveau | -53 891.00 | -62 869.00 | | -53 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | 8 978.00 | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 178.00 | 975 375.00 | | 1 006 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 472.00 | 97 765.00 | | 33 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 370.00 | 162 061.00 | | 158 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 635.00 | 236 048.00 | | 228 635.00 |
EA Autres dettes | 14 165.00 | 35 626.00 | | 14 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 517.00 | 129 062.00 | | 194 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 904.00 | 749 306.00 | | 717 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 082.00 | 1 724 681.00 | | 1 724 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 245.00 | 715 834.00 | | 714 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 546.00 | | 871 546.00 | 871 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 546.00 | | 871 546.00 | 871 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 116.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 1 496.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 521.00 | 965 980.00 | | 883 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 718.00 | 957 002.00 | | 852 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803.00 | 8 978.00 | | 30 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 508.00 | | 307.00 | 1 104 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 810.00 | | | 1 035 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 181.00 | | 307.00 | 21 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 433.00 | 6 188.00 | | 36 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 6 188.00 | | 23 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 712.00 | 21 116.00 | 4 035.00 | 9 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 712.00 | 21 116.00 | 4 035.00 | 9 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 712.00 | 21 116.00 | 4 035.00 | 9 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 116.00 | 4 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UX Autres créances clients | 553 296.00 | 553 296.00 | | 553 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 472.00 | 29 813.00 | 3 659.00 | 33 472.00 |
VI Groupe et associés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 016.00 | 629 016.00 | | 629 016.00 |
VW T.V.A. | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 904.00 | 714 245.00 | 3 659.00 | 717 904.00 |