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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 733.00 | 175 425.00 | 10 308.00 | 185 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 502.00 | 188 482.00 | 1 049 020.00 | 1 237 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 178.00 | 15 991.00 | 596 186.00 | 612 178.00 |
BZ Autres créances | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CF Disponibilités | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 519.00 | 15 991.00 | 683 528.00 | 699 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 021.00 | 204 473.00 | 1 732 548.00 | 1 937 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 300.00 | 913 300.00 | | 913 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DH Report à nouveau | -70 877.00 | -82 208.00 | | -70 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | 11 331.00 | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 966 397.00 | 958 390.00 | | 966 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 483.00 | 230 289.00 | | 150 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 216.00 | 65 716.00 | | 80 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 957.00 | 183 581.00 | | 141 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 333.00 | 220 165.00 | | 207 333.00 |
EA Autres dettes | 13 406.00 | 42 851.00 | | 13 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 757.00 | 116 629.00 | | 172 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 151.00 | 859 231.00 | | 766 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 548.00 | 1 817 620.00 | | 1 732 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 715.00 | 708 749.00 | | 697 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 727.00 | | 1 086 727.00 | 1 086 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 727.00 | | 1 086 727.00 | 1 086 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 27 534.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 115.00 | 15 621.00 | | 10 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 293.00 | 15 621.00 | | 21 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 11 913.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 760.00 | 1 205 848.00 | | 1 138 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 753.00 | 1 194 517.00 | | 1 130 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 008.00 | 11 331.00 | | 8 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 607.00 | | 3 962.00 | 1 304 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 067.00 | 1 237 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 067.00 | 185 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 810.00 | | | 1 035 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 800.00 | | | 256 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | 3 962.00 | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 374.00 | 11 996.00 | 59 889.00 | 236 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | 46.00 | | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 363.00 | 11 951.00 | 59 889.00 | 223 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 691.00 | 4 604.00 | 14 304.00 | 25 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 691.00 | 4 604.00 | 14 304.00 | 25 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 691.00 | 4 604.00 | 14 304.00 | 25 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | 14 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 757.00 | 172 757.00 | | 172 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UX Autres créances clients | 612 178.00 | 612 178.00 | | 612 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 483.00 | 82 047.00 | 68 436.00 | 150 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 957.00 | 141 957.00 | | 141 957.00 |
VI Groupe et associés | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 488.00 | 683 488.00 | | 683 488.00 |
VW T.V.A. | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 151.00 | 697 715.00 | 68 436.00 | 766 151.00 |