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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 137.00 | 682 439.00 | 82 698.00 | 765 137.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AP Constructions | 3 624 072.00 | 724 791.00 | 2 899 281.00 | 3 624 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 031 799.00 | 19 554 703.00 | 13 477 096.00 | 33 031 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786 659.00 | 2 723 852.00 | 2 062 807.00 | 4 786 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
AX Avances et acomptes | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
BF Prêts | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 495 739.00 | 23 685 786.00 | 18 809 953.00 | 42 495 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826 183.00 | | 2 826 183.00 | 2 826 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742 342.00 | 49 804.00 | 8 692 537.00 | 8 742 342.00 |
BZ Autres créances | 16 802 038.00 | | 16 802 038.00 | 16 802 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029 301.00 | | 5 029 301.00 | 5 029 301.00 |
CF Disponibilités | 4 733 081.00 | | 4 733 081.00 | 4 733 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 267 519.00 | 49 804.00 | 38 217 714.00 | 38 267 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 763 259.00 | 23 735 590.00 | 57 027 668.00 | 80 763 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 376 873.00 | 20 526 873.00 | | 23 376 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735.00 | | | 426 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134 157.00 | 919 117.00 | | 1 134 157.00 |
DG Autres réserves | 18 048 792.00 | 15 463 037.00 | | 18 048 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 149.00 | 4 300 793.00 | | 4 471 149.00 |
DK Provisions réglementées | 24 199.00 | 38 301.00 | | 24 199.00 |
DL TOTAL (I) | 47 481 908.00 | 41 248 124.00 | | 47 481 908.00 |
DP Provisions pour risques | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 336.00 | 1 846 045.00 | | 1 711 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 983.00 | 50 428.00 | | 152 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 039.00 | 1 958 333.00 | | 2 669 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550 641.00 | 2 713 763.00 | | 3 550 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 049.00 | 540 278.00 | | 1 124 049.00 |
EA Autres dettes | 297 345.00 | 230 074.00 | | 297 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 505 435.00 | 7 338 924.00 | | 9 505 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 027 668.00 | 48 587 049.00 | | 57 027 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 451.00 | 5 648 496.00 | | 7 917 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 166.00 | | 620 166.00 | 620 166.00 |
FG Production vendue services | 36 483 895.00 | | 36 483 895.00 | 36 483 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 104 061.00 | | 37 104 061.00 | 37 104 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 464 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 176 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 100 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 305 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 124.00 | |
GE Autres charges | | | 31 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 368 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 278 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 674.00 | 187 173.00 | | 227 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113.00 | 24.00 | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 699.00 | 123 348.00 | | 237 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 093.00 | 8 946.00 | | 20 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 906.00 | 132 319.00 | | 261 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 683.00 | 235 799.00 | | 217 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 364.00 | 516 880.00 | | 394 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991.00 | 11 026.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 039.00 | 763 706.00 | | 618 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 132.00 | -631 387.00 | | -356 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 317.00 | 407 155.00 | | 373 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078 356.00 | 2 147 095.00 | | 2 078 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 940 261.00 | 36 692 824.00 | | 37 940 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 469 111.00 | 32 392 031.00 | | 33 469 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471 149.00 | 4 300 793.00 | | 4 471 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 379 791.00 | | 12 840 035.00 | 32 379 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 616.00 | 94 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724 081.00 | 42 495 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 840 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712 926.00 | 41 561 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 751.00 | | 505 926.00 | 334 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 990 071.00 | | 12 284 134.00 | 31 990 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 968.00 | | 49 975.00 | 54 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112 571.00 | 8 762 770.00 | 2 212 276.00 | 17 112 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 320.00 | 447 659.00 | 539.00 | 235 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877 251.00 | 8 315 111.00 | 2 211 736.00 | 16 877 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 301.00 | 5 991.00 | 20 093.00 | 38 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 325.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 246.00 | 18 966.00 | 10 490.00 | 14 246.00 |
6T Sur comptes clients | 31 844.00 | 35 963.00 | 18 002.00 | 31 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 089.00 | 54 929.00 | 28 492.00 | 46 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 391.00 | 101 246.00 | 48 586.00 | 84 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 124.00 | 28 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 991.00 | 20 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 039.00 | 2 669 039.00 | | 2 669 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 679.00 | 1 607 679.00 | | 1 607 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 622.00 | 1 215 622.00 | | 1 215 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 050.00 | 1 124 050.00 | | 1 124 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 337.00 | 296 337.00 | | 296 337.00 |
UP Prêts | 9 524.00 | 7 520.00 | | 9 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
UX Autres créances clients | 8 686 670.00 | | | 8 686 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
VB T. V. A. | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
VC Groupe et associés | 16 381 140.00 | | | 16 381 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 314.00 | 268 314.00 | 1 025 000.00 | 1 703 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VP Divers | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 575.00 | | | 199 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722 016.00 | 25 579 537.00 | 142 480.00 | 25 722 016.00 |
VW T.V.A. | 595 017.00 | 595 017.00 | | 595 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 451.00 | 7 917 451.00 | 1 025 000.00 | 9 352 451.00 |