| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 568.00 | 1 077 807.00 | 719 761.00 | 1 797 568.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
AN Terrains | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AP Constructions | 4 823 271.00 | 1 899 857.00 | 2 923 414.00 | 4 823 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 562 815.00 | 27 027 061.00 | 10 535 753.00 | 37 562 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808 119.00 | 3 653 178.00 | 2 154 940.00 | 5 808 119.00 |
AX Avances et acomptes | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 223 700.00 | 33 657 905.00 | 16 565 794.00 | 50 223 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560 184.00 | | 2 560 184.00 | 2 560 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 399 960.00 | 28 363.00 | 11 371 597.00 | 11 399 960.00 |
BZ Autres créances | 4 216 756.00 | | 4 216 756.00 | 4 216 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 031.00 | | 1 011 031.00 | 1 011 031.00 |
CF Disponibilités | 8 530 706.00 | | 8 530 706.00 | 8 530 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 441.00 | | 203 441.00 | 203 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 949 716.00 | 28 363.00 | 27 921 352.00 | 27 949 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 173 416.00 | 33 686 269.00 | 44 487 147.00 | 78 173 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 376 873.00 | 23 376 873.00 | | 23 376 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735.00 | 426 735.00 | | 426 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337 687.00 | 2 337 687.00 | | 2 337 687.00 |
DG Autres réserves | 4 410 010.00 | 3 709 579.00 | | 4 410 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826 425.00 | 3 700 431.00 | | 4 826 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421.00 | 4 499.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 35 404 538.00 | 33 555 807.00 | | 35 404 538.00 |
DP Provisions pour risques | 327 957.00 | 347 464.00 | | 327 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 957.00 | 347 464.00 | | 327 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 250.00 | 1 025 313.00 | | 820 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 244.00 | 103 797.00 | | 102 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 233.00 | 3 309 849.00 | | 2 434 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 314 931.00 | 3 980 352.00 | | 4 314 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 386.00 | 1 160 257.00 | | 674 386.00 |
EA Autres dettes | 370 792.00 | 1 085 133.00 | | 370 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 754 650.00 | 10 664 703.00 | | 8 754 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 487 147.00 | 44 567 975.00 | | 44 487 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 088 656.00 | 9 740 906.00 | | 8 088 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 158.00 | | 514 158.00 | 514 158.00 |
FG Production vendue services | 49 447 308.00 | | 49 447 308.00 | 49 447 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 961 466.00 | | 49 961 466.00 | 49 961 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 629 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 925 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 741 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 210 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 827 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 55 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 149 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 480 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 510 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 214 559.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 988.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 514.00 | 90 893.00 | | 157 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 917.00 | 8 584.00 | | 41 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 902.00 | 100 465.00 | | 201 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 864.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 458.00 | 423 837.00 | | 445 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 164.00 | 39 429.00 | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 864.00 | 464 131.00 | | 450 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 962.00 | -363 665.00 | | -248 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 835.00 | 807 192.00 | | 614 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819 867.00 | 1 822 345.00 | | 1 819 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 871 652.00 | 49 607 169.00 | | 50 871 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 045 226.00 | 45 906 737.00 | | 46 045 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826 425.00 | 3 700 431.00 | | 4 826 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 418 661.00 | | 6 500 927.00 | 48 418 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 654.00 | 49 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 093.00 | 4 633 795.00 | 50 223 700.00 | 62 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | 1 924 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 093.00 | 4 623 003.00 | 48 249 100.00 | 62 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 876.00 | | 376 003.00 | 1 549 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 811 138.00 | | 6 123 059.00 | 46 811 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 647.00 | | 1 866.00 | 57 647.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 831 412.00 | 7 015 097.00 | 4 188 603.00 | 30 831 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 190.00 | 391 717.00 | 1 099.00 | 687 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 144 222.00 | 6 623 380.00 | 4 187 504.00 | 30 144 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | 5 164.00 | 8 243.00 | 4 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 465.00 | 8 400.00 | 27 907.00 | 347 465.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
6T Sur comptes clients | 42 117.00 | 19 715.00 | 33 469.00 | 42 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 920.00 | 19 715.00 | 68 272.00 | 76 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 884.00 | 33 280.00 | 104 422.00 | 428 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 115.00 | 62 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 164.00 | 41 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 233.00 | 2 434 233.00 | | 2 434 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741 623.00 | 1 741 623.00 | | 1 741 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 946.00 | 1 216 946.00 | | 1 216 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 386.00 | 674 386.00 | | 674 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 053.00 | 348 053.00 | | 348 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UP Prêts | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
UX Autres créances clients | 11 365 925.00 | 11 365 925.00 | | 11 365 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VB T. V. A. | 377 305.00 | 377 305.00 | | 377 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 636 033.00 | 3 636 033.00 | | 3 636 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 251.00 | 205 251.00 | 615 000.00 | 820 251.00 |
VI Groupe et associés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 331.00 | 350 331.00 | | 350 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 441.00 | 203 441.00 | | 203 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 870 016.00 | 15 820 326.00 | 49 690.00 | 15 870 016.00 |
VW T.V.A. | 1 006 031.00 | 1 006 031.00 | | 1 006 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 652 407.00 | 8 037 407.00 | 615 000.00 | 8 652 407.00 |