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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 145.00 | 764 656.00 | 332 488.00 | 1 097 145.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AP Constructions | 3 758 658.00 | 1 009 175.00 | 2 749 483.00 | 3 758 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 066 676.00 | 22 513 939.00 | 13 552 737.00 | 36 066 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859 238.00 | 2 823 704.00 | 2 035 534.00 | 4 859 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
AX Avances et acomptes | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BF Prêts | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 988 607.00 | 27 111 475.00 | 18 877 131.00 | 45 988 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 711 218.00 | | 2 711 218.00 | 2 711 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 894 508.00 | 81 500.00 | 8 813 007.00 | 8 894 508.00 |
BZ Autres créances | 1 734 119.00 | | 1 734 119.00 | 1 734 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 895 762.00 | | 4 895 762.00 | 4 895 762.00 |
CF Disponibilités | 3 150 392.00 | | 3 150 392.00 | 3 150 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 588 082.00 | 81 500.00 | 21 506 582.00 | 21 588 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 576 690.00 | 27 192 976.00 | 40 383 713.00 | 67 576 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 376 873.00 | 23 376 873.00 | | 23 376 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735.00 | 426 735.00 | | 426 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337 687.00 | 1 134 157.00 | | 2 337 687.00 |
DG Autres réserves | 316 411.00 | 18 048 792.00 | | 316 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377 247.00 | 4 471 149.00 | | 4 377 247.00 |
DK Provisions réglementées | 17 740.00 | 24 199.00 | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 30 852 695.00 | 47 481 908.00 | | 30 852 695.00 |
DP Provisions pour risques | 211 016.00 | 40 325.00 | | 211 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 016.00 | 40 325.00 | | 211 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 482.00 | 1 711 336.00 | | 1 435 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 099.00 | 152 983.00 | | 140 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 062.00 | 2 669 039.00 | | 2 640 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557 238.00 | 3 550 641.00 | | 3 557 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 024.00 | 1 124 049.00 | | 1 252 024.00 |
EA Autres dettes | 295 095.00 | 297 345.00 | | 295 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 320 002.00 | 9 505 435.00 | | 9 320 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 383 713.00 | 57 027 668.00 | | 40 383 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 949 903.00 | 7 917 451.00 | | 7 949 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 495 740.00 | | 7 185 924.00 | 42 495 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 628.00 | 71 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693 056.00 | 45 988 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642 428.00 | 44 744 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 138.00 | | 332 008.00 | 840 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 561 275.00 | | 6 826 001.00 | 41 561 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 327.00 | | 27 916.00 | 94 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 663 064.00 | 6 706 139.00 | 3 261 723.00 | 23 663 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 439.00 | 82 217.00 | | 682 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 980 625.00 | 6 623 921.00 | 3 261 723.00 | 22 980 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 199.00 | 8 997.00 | 15 456.00 | 24 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 325.00 | 205 316.00 | 34 625.00 | 40 325.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 722.00 | | 18 727.00 | 22 722.00 |
6T Sur comptes clients | 49 805.00 | 69 938.00 | 38 242.00 | 49 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 527.00 | 69 938.00 | 56 968.00 | 72 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 051.00 | 284 250.00 | 107 049.00 | 137 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 254.00 | 91 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 997.00 | 15 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 063.00 | 2 640 063.00 | | 2 640 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 339.00 | 1 479 339.00 | | 1 479 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 650.00 | 1 281 650.00 | | 1 281 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 024.00 | 1 252 024.00 | | 1 252 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 086.00 | 294 086.00 | | 294 086.00 |
UP Prêts | 8 151.00 | 5 718.00 | | 8 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 464.00 | 1.00 | | 63 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 796 610.00 | | | 8 796 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
VB T. V. A. | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 615.00 | | | 1 121 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 482.00 | 205 482.00 | 820 000.00 | 1 435 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 731.00 | | | 267 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
VP Divers | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 813 771.00 | 10 747 875.00 | 65 896.00 | 10 813 771.00 |
VW T.V.A. | 648 202.00 | 648 202.00 | | 648 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 903.00 | 7 949 903.00 | 820 000.00 | 9 179 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |