| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221 659.00 | 1 539 237.00 | 682 423.00 | 2 221 659.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 432.00 | | 145 432.00 | 145 432.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
AP Constructions | 4 918 518.00 | 2 154 196.00 | 2 764 322.00 | 4 918 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 240 238.00 | 29 216 094.00 | 9 024 144.00 | 38 240 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213 116.00 | 3 821 259.00 | 2 391 857.00 | 6 213 116.00 |
AX Avances et acomptes | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BF Prêts | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 893 748.00 | 36 730 786.00 | 15 162 961.00 | 51 893 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670 280.00 | | 2 670 280.00 | 2 670 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 169 638.00 | 17 123.00 | 9 152 515.00 | 9 169 638.00 |
BZ Autres créances | 1 516 932.00 | | 1 516 932.00 | 1 516 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 175.00 | | 1 512 175.00 | 1 512 175.00 |
CF Disponibilités | 11 184 027.00 | | 11 184 027.00 | 11 184 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 327.00 | | 577 327.00 | 577 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 683 573.00 | 17 123.00 | 26 666 450.00 | 26 683 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 577 321.00 | 36 747 909.00 | 41 829 411.00 | 78 577 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 376 874.00 | 23 376 873.00 | | 23 376 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 736.00 | 426 735.00 | | 426 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337 687.00 | 2 337 687.00 | | 2 337 687.00 |
DG Autres réserves | 1 236 437.00 | 4 410 010.00 | | 1 236 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943 973.00 | 4 826 425.00 | | 3 943 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 158.00 | 25 384.00 | | 30 158.00 |
DK Provisions réglementées | 19 690.00 | 1 421.00 | | 19 690.00 |
DL TOTAL (I) | 31 371 554.00 | 35 404 538.00 | | 31 371 554.00 |
DP Provisions pour risques | 206 717.00 | 327 957.00 | | 206 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 717.00 | 327 957.00 | | 206 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 098.00 | 820 250.00 | | 829 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 185.00 | 102 244.00 | | 53 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 310.00 | 2 434 233.00 | | 4 469 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955 778.00 | 4 314 931.00 | | 3 955 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 777.00 | 674 386.00 | | 580 777.00 |
EA Autres dettes | 332 004.00 | 370 792.00 | | 332 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 987.00 | 37 812.00 | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 140.00 | 8 754 650.00 | | 10 251 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 829 411.00 | 44 487 147.00 | | 41 829 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 647 216.00 | 8 088 656.00 | | 9 647 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 416.00 | | 594 416.00 | 594 416.00 |
FG Production vendue services | 49 662 851.00 | | 49 662 851.00 | 49 662 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 257 266.00 | | 50 257 266.00 | 50 257 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 037 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 590 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 777 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 174 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 147.00 | |
GE Autres charges | | | 50 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 686 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 350 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 446.00 | | | 360 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 273.00 | | | 691 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 422.00 | | | 695 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 076.00 | | | 286 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 875.00 | | | 312 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 547.00 | | | 382 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 110.00 | | | 499 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295 915.00 | | | 1 295 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 754 503.00 | | | 51 754 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 810 530.00 | | | 47 810 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943 973.00 | | | 3 943 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 223 700.00 | | 5 759 187.00 | 50 223 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 292.00 | 45 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089 140.00 | 51 893 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 138.00 | 2 442 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016 710.00 | 49 406 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 742.00 | | 576 488.00 | 1 924 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 249 100.00 | | 5 173 653.00 | 48 249 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 858.00 | | 9 046.00 | 49 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 657 906.00 | 6 608 987.00 | 3 536 106.00 | 33 657 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 808.00 | 462 968.00 | 1 539.00 | 1 077 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 580 098.00 | 6 146 018.00 | 3 534 567.00 | 32 580 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421.00 | 19 406.00 | 1 138.00 | 1 421.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 957.00 | 103 147.00 | 224 387.00 | 327 957.00 |
6T Sur comptes clients | 28 363.00 | 13 785.00 | 25 025.00 | 28 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 363.00 | 13 785.00 | 25 025.00 | 28 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 742.00 | 136 338.00 | 250 550.00 | 357 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 310.00 | 4 469 310.00 | | 4 469 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 325.00 | 1 673 325.00 | | 1 673 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 811.00 | 1 190 811.00 | | 1 190 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 777.00 | 580 777.00 | | 580 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 004.00 | 332 004.00 | | 332 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
UP Prêts | 3 426.00 | 2 127.00 | 1 299.00 | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
UX Autres créances clients | 9 149 461.00 | 9 149 461.00 | | 9 149 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VB T. V. A. | 568 122.00 | 568 122.00 | | 568 122.00 |
VC Groupe et associés | 683 868.00 | 683 868.00 | | 683 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 098.00 | 278 360.00 | 550 738.00 | 829 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 324.00 | 227 324.00 | | 227 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 327.00 | 577 327.00 | | 577 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309 510.00 | 11 266 024.00 | 43 486.00 | 11 309 510.00 |
VW T.V.A. | 864 317.00 | 864 317.00 | | 864 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 197 955.00 | 9 647 216.00 | 550 738.00 | 10 197 955.00 |