| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453 741.00 | 687 190.00 | 766 551.00 | 1 453 741.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 001.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
AN Terrains | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AP Constructions | 4 047 832.00 | 1 629 195.00 | 2 418 637.00 | 4 047 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 446 264.00 | 25 342 637.00 | 12 103 626.00 | 37 446 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218 220.00 | 3 206 064.00 | 2 012 156.00 | 5 218 220.00 |
AX Avances et acomptes | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
BF Prêts | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 418 660.00 | 30 865 087.00 | 17 553 572.00 | 48 418 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394 086.00 | | 2 394 086.00 | 2 394 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 768 423.00 | 42 116.00 | 12 726 306.00 | 12 768 423.00 |
BZ Autres créances | 4 441 932.00 | 1 128.00 | 4 440 804.00 | 4 441 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008 778.00 | | 2 008 778.00 | 2 008 778.00 |
CF Disponibilités | 5 119 543.00 | | 5 119 543.00 | 5 119 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 856.00 | | 248 856.00 | 248 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 057 647.00 | 43 244.00 | 27 014 402.00 | 27 057 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 476 307.00 | 30 908 332.00 | 44 567 975.00 | 75 476 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 376 873.00 | 23 376 873.00 | | 23 376 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735.00 | 426 735.00 | | 426 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337 687.00 | 2 337 687.00 | | 2 337 687.00 |
DG Autres réserves | 3 709 579.00 | 2 693 658.00 | | 3 709 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700 431.00 | 3 015 921.00 | | 3 700 431.00 |
DK Provisions réglementées | 4 499.00 | 7 329.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 33 555 807.00 | 31 858 205.00 | | 33 555 807.00 |
DP Provisions pour risques | 347 464.00 | 300 902.00 | | 347 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 464.00 | 300 902.00 | | 347 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 313.00 | 1 230 413.00 | | 1 025 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 797.00 | 75 548.00 | | 103 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 849.00 | 5 662 505.00 | | 3 309 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980 352.00 | 3 803 073.00 | | 3 980 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 257.00 | 1 313 158.00 | | 1 160 257.00 |
EA Autres dettes | 1 085 133.00 | 280 948.00 | | 1 085 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664 703.00 | 12 365 647.00 | | 10 664 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 567 975.00 | 44 524 755.00 | | 44 567 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 740 906.00 | 11 265 099.00 | | 9 740 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 021.00 | | 533 021.00 | 533 021.00 |
FG Production vendue services | 48 363 703.00 | | 48 363 703.00 | 48 363 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 896 725.00 | | 48 896 725.00 | 48 896 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 488 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 010 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 215 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 544.00 | |
GE Autres charges | | | 54 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 800 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 687 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 559.00 | 443 153.00 | | 214 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 957.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 893.00 | 437 085.00 | | 90 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 584.00 | 12 861.00 | | 8 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 465.00 | 450 904.00 | | 100 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 503.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 837.00 | 920 811.00 | | 423 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 429.00 | 2 450.00 | | 39 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 131.00 | 923 765.00 | | 464 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 665.00 | -472 860.00 | | -363 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 192.00 | 183 808.00 | | 807 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822 345.00 | 1 034 421.00 | | 1 822 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 607 169.00 | 48 345 208.00 | | 49 607 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 906 737.00 | 45 329 287.00 | | 45 906 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700 431.00 | 3 015 921.00 | | 3 700 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 459 390.00 | | 5 153 505.00 | 48 459 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 018.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 194 234.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484 902.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699 315.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 992.00 | | 415 785.00 | 1 618 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 774 534.00 | | 4 735 919.00 | 46 774 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 863.00 | | 1 801.00 | 65 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 449 214.00 | 7 116 212.00 | 4 734 013.00 | 28 449 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 255.00 | 299 040.00 | 478 105.00 | 866 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 582 959.00 | 6 817 171.00 | 4 255 908.00 | 27 582 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 330.00 | 5 755.00 | 8 584.00 | 7 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 903.00 | 173 544.00 | 126 982.00 | 300 903.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 254.00 | 33 675.00 | 74 254.00 | 74 254.00 |
6T Sur comptes clients | 54 955.00 | 29 112.00 | 41 950.00 | 54 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | 300.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 637.00 | 62 786.00 | 116 503.00 | 130 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 869.00 | 242 085.00 | 252 070.00 | 438 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 656.00 | 243 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 429.00 | 8 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 849.00 | 3 309 849.00 | | 3 309 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646 337.00 | 1 646 337.00 | | 1 646 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 883.00 | 1 031 883.00 | | 1 031 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 258.00 | 1 160 258.00 | | 1 160 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 403.00 | 384 403.00 | | 384 403.00 |
UP Prêts | 1 887.00 | 1 718.00 | 169.00 | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 759.00 | 15 906.00 | 39 854.00 | 55 759.00 |
UX Autres créances clients | 12 717 883.00 | 12 717 883.00 | | 12 717 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VB T. V. A. | 278 277.00 | 278 277.00 | | 278 277.00 |
VC Groupe et associés | 4 059 436.00 | 4 059 436.00 | | 4 059 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 313.00 | 205 313.00 | 820 000.00 | 1 025 313.00 |
VI Groupe et associés | 700 730.00 | 700 730.00 | | 700 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 101.00 | | | 205 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 903.00 | 257 903.00 | | 257 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 856.00 | 248 856.00 | | 248 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 516 859.00 | 17 476 836.00 | 40 023.00 | 17 516 859.00 |
VW T.V.A. | 1 044 230.00 | 1 044 230.00 | | 1 044 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 560 906.00 | 9 740 906.00 | 820 000.00 | 10 560 906.00 |