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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 143.00 | 36 921.00 | 11 222.00 | 48 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 201.00 | 139 546.00 | 121 656.00 | 261 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 344.00 | 176 467.00 | 132 878.00 | 309 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 051.00 | 34 311.00 | 769 740.00 | 804 051.00 |
BZ Autres créances | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 131.00 | | 269 131.00 | 269 131.00 |
CF Disponibilités | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 457.00 | 34 311.00 | 1 147 146.00 | 1 181 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 801.00 | 210 778.00 | 1 280 024.00 | 1 490 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 310 576.00 | 235 817.00 | | 310 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 598.00 | 74 759.00 | | 63 598.00 |
DL TOTAL (I) | 462 173.00 | 398 576.00 | | 462 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 176.00 | 75 723.00 | | 88 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 406.00 | 159 115.00 | | 122 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 28 635.00 | | 26 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 059.00 | 318 805.00 | | 325 059.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 8 461.00 | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 186.00 | 233 000.00 | | 251 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 850.00 | 823 738.00 | | 817 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 024.00 | 1 222 314.00 | | 1 280 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 629.00 | 765 487.00 | | 755 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 141.00 | | 63 203.00 | 246 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 789.00 | | 1 354.00 | 46 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 352.00 | | 61 849.00 | 199 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 819.00 | 52 648.00 | | 123 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 191.00 | 10 730.00 | | 26 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 628.00 | 41 918.00 | | 97 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 186.00 | 251 186.00 | | 251 186.00 |
UX Autres créances clients | 759 073.00 | | | 759 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 176.00 | 25 955.00 | 62 221.00 | 88 176.00 |
VI Groupe et associés | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 249.00 | 851 249.00 | | 851 249.00 |
VW T.V.A. | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 850.00 | 755 629.00 | 62 221.00 | 817 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 260.00 | 24 851.00 | | 23 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266.00 | 719.00 | | 266.00 |
ST Autres comptes | 161 939.00 | 172 899.00 | | 161 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 517.00 | 89 950.00 | | 93 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 24 340.00 | 26 808.00 | | 24 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 1 207.00 | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 694.00 | 240 450.00 | | 226 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 971.00 | 44 879.00 | | 36 971.00 |