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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 510.00 | 174 988.00 | 176 522.00 | 351 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 537.00 | 177 024.00 | 1 023 514.00 | 1 200 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 180.00 | 59 111.00 | 762 070.00 | 821 180.00 |
BZ Autres créances | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 073.00 | | 703 073.00 | 703 073.00 |
CF Disponibilités | 519 985.00 | | 519 985.00 | 519 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 868.00 | 59 111.00 | 2 062 757.00 | 2 121 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 405.00 | 236 134.00 | 3 086 271.00 | 3 322 405.00 |
CU Autres participations | 146 991.00 | | 146 991.00 | 146 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 715 580.00 | 570 006.00 | | 715 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 814.00 | 145 574.00 | | 139 814.00 |
DL TOTAL (I) | 943 394.00 | 803 580.00 | | 943 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 204.00 | 301 670.00 | | 480 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 338.00 | 564 785.00 | | 544 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | 5 489.00 | | 87 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 757.00 | 285 016.00 | | 386 757.00 |
EA Autres dettes | 23 497.00 | 3 166.00 | | 23 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 154.00 | 507 500.00 | | 620 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 876.00 | 1 667 626.00 | | 2 142 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 271.00 | 2 471 206.00 | | 3 086 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 737.00 | 1 087 216.00 | | 1 445 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 338.00 | | | 544 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 911.00 | | 43 516.00 | 1 225 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 082.00 | 146 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 891.00 | 1 200 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 809.00 | 351 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 036.00 | | | 702 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 334.00 | | 39 985.00 | 363 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 541.00 | | 3 531.00 | 160 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 828.00 | 38 005.00 | 51 809.00 | 190 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 792.00 | 38 005.00 | 51 809.00 | 188 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 309.00 | 40 818.00 | 167 413.00 | 345 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 154.00 | 620 154.00 | | 620 154.00 |
UX Autres créances clients | 757 246.00 | 757 246.00 | | 757 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VB T. V. A. | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 204.00 | 87 555.00 | 377 724.00 | 480 204.00 |
VI Groupe et associés | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 809.00 | 898 809.00 | | 898 809.00 |
VW T.V.A. | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 876.00 | 1 445 737.00 | 545 137.00 | 2 142 876.00 |