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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 334.00 | 188 792.00 | 174 542.00 | 363 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 911.00 | 190 828.00 | 1 035 084.00 | 1 225 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 651.00 | 59 111.00 | 569 541.00 | 628 651.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 407.00 | | 659 407.00 | 659 407.00 |
CF Disponibilités | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 232.00 | 59 111.00 | 1 436 122.00 | 1 495 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 144.00 | 249 938.00 | 2 471 206.00 | 2 721 144.00 |
CU Autres participations | 160 541.00 | | 160 541.00 | 160 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 006.00 | 462 728.00 | | 570 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 574.00 | 107 278.00 | | 145 574.00 |
DL TOTAL (I) | 803 580.00 | 658 006.00 | | 803 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 670.00 | 373 183.00 | | 301 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 785.00 | 537 615.00 | | 564 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 26 767.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 016.00 | 334 829.00 | | 285 016.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 11 627.00 | | 3 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 500.00 | 428 754.00 | | 507 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 626.00 | 1 712 776.00 | | 1 667 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 206.00 | 2 370 782.00 | | 2 471 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 216.00 | 1 025 638.00 | | 1 087 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 802.00 | | 71 748.00 | 1 322 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 639.00 | 1 225 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 067.00 | 702 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 572.00 | 363 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 103.00 | | | 751 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 157.00 | | 41 748.00 | 441 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 541.00 | | 30 000.00 | 130 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 641.00 | 45 797.00 | 133 611.00 | 278 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 532.00 | 1 722.00 | 46 218.00 | 46 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 109.00 | 44 075.00 | 87 392.00 | 232 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 720.00 | 40 412.00 | 165 748.00 | 385 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
UX Autres créances clients | 561 495.00 | 561 495.00 | | 561 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 670.00 | 66 569.00 | 220 466.00 | 301 670.00 |
VI Groupe et associés | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 362.00 | 635 362.00 | | 635 362.00 |
VW T.V.A. | 135 793.00 | 135 793.00 | | 135 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 626.00 | 1 087 216.00 | 386 213.00 | 1 667 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |