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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 103.00 | 46 532.00 | 4 571.00 | 51 103.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 157.00 | 232 109.00 | 209 048.00 | 441 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 811.00 | 278 641.00 | 1 044 170.00 | 1 322 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 580.00 | 59 111.00 | 632 469.00 | 691 580.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 234 058.00 | | 234 058.00 | 234 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 732.00 | 59 111.00 | 1 326 621.00 | 1 385 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 543.00 | 337 752.00 | 2 370 791.00 | 2 708 543.00 |
CU Autres participations | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 462 728.00 | 374 173.00 | | 462 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 277.00 | 88 554.00 | | 107 277.00 |
DL TOTAL (I) | 658 005.00 | 550 728.00 | | 658 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 183.00 | 322 651.00 | | 373 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 625.00 | 485 874.00 | | 537 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 10 722.00 | | 26 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 829.00 | 359 953.00 | | 334 829.00 |
EA Autres dettes | 11 627.00 | 6 721.00 | | 11 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 754.00 | 353 916.00 | | 428 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 786.00 | 1 539 836.00 | | 1 712 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 791.00 | 2 090 564.00 | | 2 370 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 648.00 | 854 544.00 | | 1 025 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 081.00 | | 255 731.00 | 1 135 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 130 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 1 322 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 143.00 | | 2 960.00 | 748 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 887.00 | | 54 271.00 | 386 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 198 500.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 817.00 | 53 824.00 | | 224 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 116.00 | 3 416.00 | | 43 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 701.00 | 50 408.00 | | 181 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 730.00 | 40 010.00 | 164 099.00 | 425 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 754.00 | 428 754.00 | | 428 754.00 |
UX Autres créances clients | 624 494.00 | 624 494.00 | | 624 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 183.00 | 71 766.00 | 245 063.00 | 373 183.00 |
VI Groupe et associés | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 673.00 | 701 673.00 | | 701 673.00 |
VW T.V.A. | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 786.00 | 1 025 648.00 | 409 162.00 | 1 712 786.00 |