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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 480.00 | 180 633.00 | 211 847.00 | 392 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 752.00 | 182 669.00 | 1 261 083.00 | 1 443 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 886.00 | 30 852.00 | 729 034.00 | 759 886.00 |
BZ Autres créances | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 014.00 | | 558 014.00 | 558 014.00 |
CF Disponibilités | 400 717.00 | | 400 717.00 | 400 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 591.00 | 30 852.00 | 1 762 740.00 | 1 793 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 343.00 | 213 520.00 | 3 023 823.00 | 3 237 343.00 |
CU Autres participations | 349 236.00 | | 349 236.00 | 349 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 655 394.00 | 715 580.00 | | 655 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 431.00 | 139 814.00 | | 144 431.00 |
DL TOTAL (I) | 887 825.00 | 943 394.00 | | 887 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 314.00 | 480 204.00 | | 422 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 588.00 | 544 338.00 | | 560 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 996.00 | 87 926.00 | | 95 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 754.00 | 386 757.00 | | 321 754.00 |
EA Autres dettes | 18 340.00 | 23 497.00 | | 18 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 005.00 | 620 154.00 | | 717 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 997.00 | 2 142 876.00 | | 2 135 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 823.00 | 3 086 271.00 | | 3 023 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 735.00 | 1 445 737.00 | | 1 574 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 588.00 | | | 560 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 537.00 | | 290 146.00 | 1 200 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 100.00 | 349 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 931.00 | 1 443 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 831.00 | 392 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 036.00 | | | 702 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 510.00 | | 69 801.00 | 351 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 991.00 | | 220 344.00 | 146 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 024.00 | 34 476.00 | 28 831.00 | 177 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 988.00 | 34 476.00 | 28 831.00 | 174 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 748.00 | 41 485.00 | 169 094.00 | 304 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 005.00 | 717 005.00 | | 717 005.00 |
UX Autres créances clients | 722 865.00 | 722 865.00 | | 722 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 314.00 | 124 315.00 | 297 999.00 | 422 314.00 |
VI Groupe et associés | 255 840.00 | 255 840.00 | | 255 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 861.00 | 834 861.00 | | 834 861.00 |
VW T.V.A. | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 997.00 | 1 574 735.00 | 467 094.00 | 2 135 997.00 |