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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 176.00 | 31 874.00 | 24 302.00 | 56 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 10 123.00 | 6 918.00 | 17 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 120.00 | 44 700.00 | 35 420.00 | 80 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 062.00 | | 195 062.00 | 195 062.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
CF Disponibilités | 216 686.00 | | 216 686.00 | 216 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 619.00 | | 529 619.00 | 529 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 739.00 | 44 700.00 | 565 039.00 | 609 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
DL TOTAL (I) | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 129.00 | | | 366 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 039.00 | | | 565 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 129.00 | | | 366 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 746.00 | | 913 746.00 | 913 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 746.00 | | 913 746.00 | 913 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 270.00 | | | 931 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 391.00 | | | 859 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 80 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 73 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 875.00 | 10 927.00 | 102.00 | 33 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 172.00 | 10 927.00 | 102.00 | 31 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
VB T. V. A. | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VI Groupe et associés | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 252.00 | 239 052.00 | 4 200.00 | 243 252.00 |
VW T.V.A. | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 129.00 | 366 129.00 | | 366 129.00 |