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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 756.00 | | 211 756.00 | 211 756.00 |
BZ Autres créances | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 047.00 | | 566 047.00 | 566 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 805.00 | | 588 805.00 | 588 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 672.00 | 170 959.00 | | 185 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 215.00 | 64 713.00 | | 57 215.00 |
DL TOTAL (I) | 264 887.00 | 257 672.00 | | 264 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 887.00 | 88 431.00 | | 111 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 017.00 | 115 416.00 | | 133 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 236.00 | 91 271.00 | | 78 236.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 789.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 919.00 | 295 907.00 | | 323 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 805.00 | 553 579.00 | | 588 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 919.00 | 295 907.00 | | 323 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 184 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 529.00 | |
FM Production stockée | | | 145 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 526.00 | | 15 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 027.00 | 1 026 197.00 | | 1 354 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 813.00 | 961 484.00 | | 1 296 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 215.00 | 64 713.00 | | 57 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 775.00 | | 4 440.00 | 79 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 81 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 72 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | 156.00 | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 477.00 | | 3 984.00 | 71 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 300.00 | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 353.00 | 5 103.00 | 3 017.00 | 56 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 91.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 650.00 | 5 013.00 | 3 017.00 | 53 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 582.00 | 254 582.00 | | 254 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 664.00 | 263 664.00 | 3 000.00 | 266 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 919.00 | 323 919.00 | | 323 919.00 |