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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 739.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 843.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 637.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 128 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 369 576.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 210.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 596.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 745 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 763 802.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 887.00 | 185 672.00 | | 192 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 012.00 | 57 215.00 | | 56 012.00 |
DL TOTAL (I) | 270 899.00 | 264 887.00 | | 270 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 297.00 | 111 887.00 | | 43 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 088.00 | 133 017.00 | | 176 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 369.00 | 78 236.00 | | 104 369.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 778.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 904.00 | 323 919.00 | | 492 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 802.00 | 588 805.00 | | 763 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 248 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 310.00 | |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 28 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 15 046.00 | | 14 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 783.00 | 1 354 027.00 | | 1 247 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 771.00 | 1 296 813.00 | | 1 191 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 012.00 | 57 215.00 | | 56 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 198.00 | 1 378.00 | | 81 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 81 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | 1 378.00 | | 72 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 439.00 | 5 333.00 | | 58 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 65.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 646.00 | 5 268.00 | | 55 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 786.00 | 394 786.00 | | 394 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 782.00 | 402 782.00 | 3 000.00 | 405 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 529.00 | 474 529.00 | | 474 529.00 |