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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 362.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 808.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 452 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 880.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 690 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 704 263.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 899.00 | 192 887.00 | | 198 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 749.00 | 56 012.00 | | 60 749.00 |
DL TOTAL (I) | 281 647.00 | 270 899.00 | | 281 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 394.00 | 150 000.00 | | 150 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | 43 297.00 | | 8 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 176 088.00 | | 99 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 080.00 | 104 369.00 | | 144 080.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 774.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 616.00 | 492 904.00 | | 422 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 263.00 | 763 802.00 | | 704 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 698.00 | 474 529.00 | | 391 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 645 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 984.00 | |
FM Production stockée | | | -128 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 14 880.00 | | 15 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 860.00 | 1 247 783.00 | | 1 526 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 111.00 | 1 191 771.00 | | 1 466 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 749.00 | 56 012.00 | | 60 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 394.00 | 137 852.00 | 12 543.00 | 150 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 536.00 | 459 536.00 | | 459 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 820.00 | 473 820.00 | 3 000.00 | 476 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 241.00 | 391 698.00 | 12 543.00 | 404 241.00 |