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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 718.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 569.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 302 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 356.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 526 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 555 417.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 910.00 | 105 031.00 | | 126 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | 71 879.00 | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 192 959.00 | 198 910.00 | | 192 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 292.00 | 169 759.00 | | 95 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 176.00 | 85 991.00 | | 180 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 840.00 | 99 954.00 | | 84 840.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 979.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 458.00 | 366 129.00 | | 362 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 417.00 | 565 039.00 | | 555 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 943 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 19 899.00 | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 275.00 | 931 270.00 | | 954 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 226.00 | 859 391.00 | | 910 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 049.00 | 71 879.00 | | 44 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 120.00 | | 3 530.00 | 80 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 79 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 71 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | 1 934.00 | 2 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 217.00 | | 1 236.00 | 73 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 360.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 700.00 | 7 329.00 | 1 273.00 | 44 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | 7 329.00 | 1 273.00 | 41 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 228.00 | | | 302 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VI Groupe et associés | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 048.00 | 349 048.00 | 3 000.00 | 352 048.00 |
VW T.V.A. | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 458.00 | 362 458.00 | | 362 458.00 |