|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 193.00 | 472.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 4 631.00 | 2 456.00 | 7 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 826.00 | 5 824.00 | 532 002.00 | 537 826.00 |
BT Marchandises | 300 329.00 | | 300 329.00 | 300 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 623.00 | 514.00 | 33 109.00 | 33 623.00 |
BZ Autres créances | 118 475.00 | | 118 475.00 | 118 475.00 |
CF Disponibilités | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 099.00 | 514.00 | 492 585.00 | 493 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 926.00 | 6 338.00 | 1 024 587.00 | 1 030 926.00 |
CU Autres participations | 510 324.00 | | 510 324.00 | 510 324.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 2 885.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 045.00 | 695.00 | | 46 045.00 |
DL TOTAL (I) | 404 375.00 | 358 330.00 | | 404 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 554.00 | 69 979.00 | | 44 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 764.00 | 31 156.00 | | 36 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 748.00 | 353 687.00 | | 387 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 264.00 | 129 849.00 | | 116 264.00 |
EA Autres dettes | 34 882.00 | 29 263.00 | | 34 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 212.00 | 613 934.00 | | 620 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 587.00 | 972 264.00 | | 1 024 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 154.00 | 613 934.00 | | 603 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 298 577.00 | | 6 298 577.00 | 6 298 577.00 |
FD Production vendue biens | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FG Production vendue services | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 372.00 | | 6 302 372.00 | 6 302 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 243 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 857.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 869.00 | 980.00 | | 6 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 382.00 | 8 872.00 | | 12 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 805.00 | 65.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 860.00 | 541.00 | | 3 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808.00 | 541.00 | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 852.00 | 1.00 | | 20 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 852.00 | 1 881.00 | | 20 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 044.00 | -1 340.00 | | -15 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 708.00 | 6 129 492.00 | | 6 336 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 664.00 | 6 128 797.00 | | 6 290 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 045.00 | 695.00 | | 46 045.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 240.00 | | 2 587.00 | 535 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | | 2 587.00 | 6 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 074.00 | | | 529 074.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 917.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 917.00 | | 4 907.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 748.00 | 387 748.00 | | 387 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 336.00 | 26 278.00 | 17 058.00 | 43 336.00 |
VI Groupe et associés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 658.00 | 157 908.00 | 18 750.00 | 176 658.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 212.00 | 603 154.00 | 17 058.00 | 620 212.00 |