|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 469.00 | | 559 469.00 | 559 469.00 |
AP Constructions | 210 551.00 | 166 491.00 | 44 059.00 | 210 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 375.00 | 247 800.00 | 21 575.00 | 269 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 779.00 | 343 608.00 | 34 171.00 | 377 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 624.00 | 757 899.00 | 686 725.00 | 1 444 624.00 |
BT Marchandises | 296 068.00 | | 296 068.00 | 296 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
BZ Autres créances | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 070.00 | | 479 070.00 | 479 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 695.00 | 757 899.00 | 1 165 796.00 | 1 923 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 5 882.00 | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 106 490.00 | 98 493.00 | | 106 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 464.00 | 8 418.00 | | 46 464.00 |
DL TOTAL (I) | 459 257.00 | 412 793.00 | | 459 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 528.00 | 98 438.00 | | 45 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 706.00 | 23 327.00 | | 68 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 416.00 | 310 871.00 | | 393 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 901.00 | 211 068.00 | | 125 901.00 |
EA Autres dettes | 72 987.00 | 195 569.00 | | 72 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 538.00 | 839 273.00 | | 706 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 796.00 | 1 252 066.00 | | 1 165 796.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 205 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 207 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 038 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 837.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 356.00 | 2.00 | | 74 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 431.00 | 3 976.00 | | 99 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 075.00 | -3 974.00 | | -25 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | -2 133.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 844.00 | 6 736 330.00 | | 7 306 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 380.00 | 6 727 913.00 | | 7 260 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 464.00 | 8 418.00 | | 46 464.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 392.00 | | 39 232.00 | 1 405 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 469.00 | | | 559 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 093.00 | | 38 611.00 | 819 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 830.00 | | 621.00 | 26 830.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 544.00 | 48 355.00 | | 709 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 544.00 | 48 355.00 | | 709 544.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 416.00 | 393 416.00 | | 393 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 694.00 | 141 694.00 | | 141 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
VP Divers | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 527.00 | 101 076.00 | 27 451.00 | 128 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 538.00 | 706 538.00 | | 706 538.00 |