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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 469.00 | | 559 469.00 | 559 469.00 |
AP Constructions | 213 051.00 | 183 784.00 | 29 267.00 | 213 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 105.00 | 253 928.00 | 41 177.00 | 295 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 952.00 | 353 570.00 | 60 382.00 | 413 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 944.00 | 791 282.00 | 737 662.00 | 1 528 944.00 |
BT Marchandises | 257 612.00 | | 257 612.00 | 257 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
BZ Autres créances | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 205.00 | | 628 205.00 | 628 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 151.00 | 791 282.00 | 1 365 869.00 | 2 157 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | 6 303.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 150 631.00 | 106 490.00 | | 150 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 123.00 | 46 465.00 | | -87 123.00 |
DL TOTAL (I) | 372 800.00 | 459 258.00 | | 372 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986.00 | 45 528.00 | | 2 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 706.00 | 68 706.00 | | 51 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 571.00 | 393 416.00 | | 472 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 727.00 | 125 901.00 | | 255 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
EA Autres dettes | 30 575.00 | 72 987.00 | | 30 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 569.00 | 706 538.00 | | 850 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 869.00 | 1 165 796.00 | | 1 365 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 375 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 378 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 964 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 751.00 | 74 356.00 | | 175 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500.00 | 99 431.00 | | 142 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 251.00 | -25 075.00 | | 33 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 403.00 | 298.00 | | -5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556 430.00 | 7 306 844.00 | | 7 556 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 553.00 | 7 260 380.00 | | 7 643 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 123.00 | 46 464.00 | | -87 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 899.00 | 33 383.00 | | 757 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 899.00 | 33 383.00 | | 757 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 571.00 | 472 571.00 | | 472 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 727.00 | 255 727.00 | | 255 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 623.00 | 165 623.00 | | 165 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 738.00 | 237 287.00 | 27 451.00 | 264 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 234.00 | 851 234.00 | | 851 234.00 |