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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 469.00 | | 559 469.00 | 559 469.00 |
AP Constructions | 293 067.00 | 203 498.00 | 89 570.00 | 293 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 442.00 | 271 933.00 | 132 509.00 | 404 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 599.00 | 389 085.00 | 306 514.00 | 695 599.00 |
AX Avances et acomptes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 163.00 | 864 515.00 | 1 115 648.00 | 1 980 163.00 |
BT Marchandises | 371 802.00 | | 371 802.00 | 371 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
BZ Autres créances | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451 282.00 | | 451 282.00 | 451 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 581.00 | | 1 109 581.00 | 1 109 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 745.00 | 864 515.00 | 2 225 229.00 | 3 089 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 63 508.00 | 150 631.00 | | 63 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 138.00 | -87 123.00 | | 78 138.00 |
DL TOTAL (I) | 450 272.00 | 372 134.00 | | 450 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788.00 | 2 986.00 | | 18 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 206.00 | 51 706.00 | | 140 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 572.00 | 471 948.00 | | 643 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 696.00 | 255 727.00 | | 460 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 346.00 | 37 670.00 | | 13 346.00 |
EA Autres dettes | 355 848.00 | 30 106.00 | | 355 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 457.00 | 850 144.00 | | 1 632 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 229.00 | 1 364 778.00 | | 2 225 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 457.00 | | | 1 632 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 622 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 628 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 099.00 | 175 751.00 | | 14 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 142 500.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 385.00 | 33 251.00 | | 8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 264.00 | 7 556 431.00 | | 8 666 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 125.00 | 7 643 553.00 | | 8 588 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 138.00 | -87 123.00 | | 78 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 944.00 | | 471 001.00 | 1 528 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 781.00 | 1 980 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 781.00 | 1 393 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 469.00 | | | 559 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 024.00 | | 471 001.00 | 942 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 282.00 | 74 110.00 | 877.00 | 791 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 282.00 | 74 110.00 | 877.00 | 791 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 572.00 | 643 572.00 | | 643 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 696.00 | 460 696.00 | | 460 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 054.00 | 496 054.00 | | 496 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 948.00 | 286 497.00 | 27 451.00 | 313 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 457.00 | 1 632 457.00 | | 1 632 457.00 |