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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 469.00 | | 559 469.00 | 559 469.00 |
AP Constructions | 361 703.00 | 223 312.00 | 138 391.00 | 361 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 773.00 | 295 141.00 | 121 632.00 | 416 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 357.00 | 448 562.00 | 284 795.00 | 733 357.00 |
AX Avances et acomptes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 888.00 | 967 015.00 | 1 131 873.00 | 2 098 888.00 |
BT Marchandises | 400 607.00 | | 400 607.00 | 400 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
BZ Autres créances | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 557 991.00 | | 557 991.00 | 557 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 471.00 | | 1 202 471.00 | 1 202 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 360.00 | 967 015.00 | 2 334 345.00 | 3 301 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 533.00 | 8 626.00 | | 12 533.00 |
DG Autres réserves | 137 739.00 | 63 508.00 | | 137 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 126.00 | 78 138.00 | | 28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 478 399.00 | 450 272.00 | | 478 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 929.00 | 142 500.00 | | 280 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 929.00 | 142 500.00 | | 280 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 691.00 | 18 788.00 | | 17 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 206.00 | 140 206.00 | | 40 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 896.00 | 643 572.00 | | 693 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 238.00 | 460 696.00 | | 418 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 346.00 | | |
EA Autres dettes | 404 986.00 | 355 848.00 | | 404 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 017.00 | 1 632 457.00 | | 1 575 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 345.00 | 2 225 229.00 | | 2 334 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 017.00 | 1 632 457.00 | | 1 575 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 554 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 575 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 607 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 595 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 499.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 381 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 429.00 | 14 099.00 | | 138 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 777.00 | 5 714.00 | | 325 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 349.00 | 8 385.00 | | -187 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 745 915.00 | 8 666 264.00 | | 9 745 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 717 789.00 | 8 588 126.00 | | 9 717 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 126.00 | 78 138.00 | | 28 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 163.00 | | 118 725.00 | 1 980 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 469.00 | | | 559 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 243.00 | | 118 725.00 | 1 393 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 515.00 | 102 499.00 | 967 015.00 | 864 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 515.00 | 102 499.00 | 967 015.00 | 864 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 500.00 | 138 428.00 | | 142 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 896.00 | 693 896.00 | | 693 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 238.00 | 418 238.00 | | 418 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 192.00 | 445 192.00 | | 445 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 118 567.00 | 118 567.00 | | 118 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 515.00 | 243 064.00 | 27 451.00 | 270 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 017.00 | 1 575 017.00 | | 1 575 017.00 |