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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 635.00 | 79 155.00 | 39 480.00 | 118 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 448.00 | 94 568.00 | 56 880.00 | 151 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 553 494.00 | | 553 494.00 | 553 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 063.00 | | 612 063.00 | 612 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 511.00 | 94 568.00 | 668 942.00 | 763 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 527.00 | 177 274.00 | | -3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 218.00 | -180 801.00 | | 183 218.00 |
DL TOTAL (I) | 185 191.00 | 1 973.00 | | 185 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 034.00 | 11 589.00 | | 97 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 286.00 | 69 642.00 | | 154 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 256.00 | 54 881.00 | | 200 256.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 751.00 | 136 112.00 | | 483 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 942.00 | 138 085.00 | | 668 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 071.00 | 136 112.00 | | 412 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 182.00 | | 1 071 182.00 | 1 071 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 182.00 | | 1 071 182.00 | 1 071 182.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 638.00 | 8 734.00 | | 7 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 096.00 | -8 848.00 | | -6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 625.00 | 378 607.00 | | 1 091 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 407.00 | 559 408.00 | | 908 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 218.00 | -180 801.00 | | 183 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 559.00 | | 43 990.00 | 107 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 151 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 747.00 | | 36 888.00 | 81 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | 7 102.00 | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 710.00 | 11 859.00 | | 82 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 297.00 | 11 859.00 | | 67 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 034.00 | 25 353.00 | 71 680.00 | 97 034.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VW T.V.A. | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 751.00 | 412 071.00 | 71 680.00 | 483 751.00 |